证券板块被称之为是股市中最主要的组成部分,其独特的市场地位,对于行业的稳定发展有助力作用。
最近不少股民朋友都在公众号问我,长江证券 000783怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,长江证券这支证券板块的热门股。
(一)证券行业分析
一、从基本面看证券的投资逻辑
小伙伴们首先要了解证券行业到底是做什么的?专门为证券投资活动服务的行业叫做证券行业。
证券行业周期性与波动性非常强,也容易受到国内外经济环境、资本市场表现和监管环境等多方面因素的影响。
下面给大家从市场环境和市场竞争来分析下证券板块的投资逻辑:
★从市场环境来看:
1、我国证券行业历经不断地规范以及发展壮大的历程,新旧发展动能接连转换进一步加速发展了起来。随着经济的持续稳步发展,证券行业也将迎来新的发展机遇,会有比较出色的成长空间。
2、证券行业的业务范围日益扩大、盈利能力和抗风险能力逐步提升,同时,发展空间也在不断的扩大。
★从行业竞争来看:
1、证券行业进一步扩大,逐步推动着证券公司走差异化、专业化、特色化发展道路,行业分化逐步加剧起来了。
2、我国和境外发达市场进行比较,资本市场的金融产品相对来说比较少,较为复杂的金融衍生产品的发展前进,逐渐受到了一定程度上的限制。
3、不同证券公司盈利模式差异化程度相对来说比较低,经营同质化比较明显,行业将不断地整合升级。
结合以上因素来说,依托行业长期规范发展,而且进一步整合升级,未来证券行业景气度也将一点点地上升。
二、从近期盘面技术面、资金面看证券后市走势
盘面基本情况
证券行业
截止收盘,证券指数,涨跌幅。
日期 | 大盘 | 行业 |
08月10日 | 0.3% | 2.6% |
08月11日 | -2% | -4.4% |
08月14日 | -0.3% | -1% |
08月15日 | -0.1% | 1.7% |
08月16日 | -0.8% | 1.5% |
08月17日 | 0.4% | 0.4% |
08月18日 | -1% | -2.8% |
近7日以来该行业走势,大盘。
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(二)长江证券个股分析
一、长江证券公司基本情况
你关注的这支长江证券000783,总市值亿元。
长江证券是一家全国性综合金融服务商,主营业务包括经纪及证券金融业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、另类投资及私募股权投资管理业务、海外业务等。
公司研究业务一直都处于市场前二,下属机构遍布全国31个省、自治区、直辖市,共设置了32家分公司、247家证券营业部和21家期货分支机构,旗下拥有长江保荐、长江资管、长江资本、长江创新投资、长江期货、长证国际、长信基金等7家全资和控参股子公司。
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二、长江证券产品分析——研究业务水平行业领先,投行业务具备细分领域优势
营业收入上,公司的收入主要来源于经纪及证券金融业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、另类投资及私募股权投资管理业务、海外业务等主营业务。
研究业务的能力目前仍然持续领先:
本着“投研驱动”的战略,该公司不断增强其投研能力。有效提升了研究业务行业排位跟影响力,头部地位持续开展夯实。
2018年公募佣金市占排名第一,2019至2021年连续三年排名第二。2021年,公司在9个研究领域获得新财富“最具影响力研究机构”奖和“最佳分析师”第一名。公募佣金分仓收入斩获历史新高度,同时推进研究业务国际化,影响力逐步辐射海外。
投行业务在细分领域方面优势十分显著:
“精品投行、特色投行”是公司的品牌标识,牢牢把握注册制改革及北交所设立机遇,聚焦区域、行业、核心客户,针对军工、台企、物业、化工、设计五大领域的优势,做好持续的巩固的工作,市场口碑还是蛮好的。就在2021年的时候,公司IPO业务顺利突破式逐渐增长,IPO上市17家,目前市场排名第11位,同比有所提升,提升9位。
业务发展具有较强的风控优势:
公司始终不移推动稳健经营、合规经营,逐步将风险防控直接放在工作首位,铸造了与业务发展相适应的全面风险管制体系,形成了规范化、系统化的合格风控处理过程,这有效覆盖子公司、公司各部门、分支机制和生意条线,贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节,实现公司业务发展与风险管理的动态平衡。
公司各项主要风控指标满足监管指标,使得业务方面拥有较强的风险抵御能力。
三、长江证券运营分析——推动业务创新,提升公司竞争力
根据我们调研得到的情况,长江证券紧跟市场创新改革实施的脚步,不断的促进产品和业务方面的发展创新,积极研究和探索智能投研、债券、衍生品等业务,取得了一定数量的创新成果,公司各项业务的竞争力得到提升。
坚持科技赋能研究服务:
公司持续重视并且不断的丰富长江行业主题指数、金股指数、风格指数等指数产品线,{为投资者提供覆盖面更广、更具代表性的基准工具,满足投资者对于不同细分风格的需求。
推进创新债券融资品种:
公司积极开拓新债券,比如扶贫债、双创债等债券创新品种,为不同客户群体提供差异化、多层次的金融服务,使得中小微企业都获得了进一步的金融支持,完成了扶贫债1只、乡村振兴公司债券1只、创新创业公司债3只这三部分的债券。
提供REITs等创新金融服务:
公司持续研究和跟踪政策,主要就是以绿色基础设施资产收费权为基础资产,协同基础设施主体,采取措施推动公募REITs等方面的创新金融服务。
推进衍生品业务落地:
公司得到高度认可,获批场外期权二级交易商资格,利用自己的优势和条件开展了股指期货多空策略、雪球、安全气囊、折价看涨、助推器等结构化产品的研究覆盖和投资落地。
四、长江证券财务分析——财务状况有所下降
根据长江证券2022年一季报:公司2022年一季度实现营收8.43亿,同比-57.1%;实现归母净利润4684.42万 ,同比-93.32%;实现扣非净利润3257.05万,同比-95.29%。
其实造成2022年一季度业绩发生变动主要是由于:2022年一季度,二级权益市场行情普遍下跌,跌幅远高于2021年同期,受普跌行情方面的影响,公司业绩也出现明显的下滑。
随着市场行情回暖,使公司业绩有望改良。
排雷分析:
六大排雷指标全部正常,没有明显的财务爆雷风险。
从财务分析上看,公司运作整体健康有序。
五、长江证券今日股价分析
1、技术面分析
压力支撑:
该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,
结合大盘和行业走势来看:
日期 | 大盘 | 行业 | 长江证券 |
08月10日 | 0.3% | 2.6% | 1% |
08月11日 | -2% | -4.4% | -2.8% |
08月14日 | -0.3% | -1% | -0.6% |
08月15日 | -0.1% | 1.7% | 0.6% |
08月16日 | -0.8% | 1.5% | 1.1% |
08月17日 | 0.4% | 0.4% | -0.6% |
08月18日 | -1% | -2.8% | -2.1% |
市场表现:
过去7个交易日,该股走势。
2、资金面分析
长江证券的资金流向情况:
日期 | 主力流入 | 主力流出 |
08月14日 | 6140.73 | 11177.39 |
08月15日 | 5140.88 | 5951.95 |
08月16日 | 12288.88 | 8369.53 |
08月17日 | 7280.88 | 9229.44 |
08月18日 | 5305.47 | 6575.64 |
近5日内该股资金总体呈状态,5日共万元。
长江证券买卖五档分析:
委比: | 委差: | ||||
卖五 | 6.53 | 2446 | |||
卖四 | 6.52 | 2233 | |||
卖三 | 6.51 | 5624 | |||
卖二 | 6.5 | 1223 | |||
卖一 | 6.49 | 92 | |||
买一 | 6.48 | 4156 | |||
买二 | 6.47 | 1098 | |||
买三 | 6.46 | 2777 | |||
买四 | 6.45 | 2450 | |||
买五 | 6.44 | 1022 | |||
外盘: | 内盘: |
该股委比为,卖盘比买盘;委差为,说明;外盘内盘,后期存在可能。
长江证券成交量量比分析:
成交量 | |
成交量量比 |
(三)后市如何操作?全文分析总结!
今天我们对证券板块和长江证券的基本面、政策面、技术面、资金面都做了详细的分析,那么对于咱们散户而言,后市是应该继续增持还是减持?点击下方链接,一键获取分析结果:
数据来源:同花顺财经、股掌柜;图片来源:网络
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