在股票市场里面最为关键的组成部分其实就是证券板块,其独特的市场地位,将对行业稳定发展产生积极影响。
最近不少股民朋友都在公众号问我,长江证券 000783怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,长江证券这支证券板块的热门股。
(一)证券行业分析
一、从基本面看证券的投资逻辑
小伙伴们首先要了解证券行业到底是做什么的?证券行业的意思是专门为证券投资活动服务。
证券行业会受到国内外经济环境、监管环境、资本市场表现等多方面因素的影响,而且周期性与波动性比较强。
下面给大家从市场环境和市场竞争来分析下证券板块的投资逻辑:
★从市场环境来看:
1、我国证券行业历经了持续性规范和发展壮大的进程,新旧发展动能接连转换进一步加快了脚步。面对当前的经济健康稳定发展新形势,证券行业将迎来难得的历史发展机遇,有比较好的成长空间。
2、证券行业的业务范围逐步扩大、盈利能力逐步提升、抗风险能力逐步增强,发展空间也在逐渐扩大。
★从行业竞争来看:
1、证券行业越来越大,逐步推进着证券公司走向专业化,差异化以及特色化发展道路,行业分化进一步加剧。
2、我国相比于境外发达市场来讲,资本市场的金融产品十分少,较为复杂的金融衍生产品的发展受到一定的限制。
3、不同证券公司盈利模式差异化程度不是很大,经营方向基本同质化,行业将更好的整合升级。
总而言之,基于行业长期规范发展,同时进一步整合升级,未来证券行业的发展空间将越来越大。
二、从近期盘面技术面、资金面看证券后市走势
盘面基本情况
证券行业
截止收盘,证券指数,涨跌幅。
日期 | 大盘 | 行业 |
08月10日 | 0.3% | 2.6% |
08月11日 | -2% | -4.4% |
08月14日 | -0.3% | -1% |
08月15日 | -0.1% | 1.7% |
08月16日 | -0.8% | 1.5% |
08月17日 | 0.4% | 0.4% |
08月18日 | -1% | -2.8% |
近7日以来该行业走势,大盘。
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(二)长江证券个股分析
一、长江证券公司基本情况
你关注的这支长江证券000783,总市值亿元。
长江证券是一家全国性综合金融服务商,主营业务包括经纪及证券金融业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、另类投资及私募股权投资管理业务、海外业务等。
公司研究业务在市场上排名前二,无论走到全国哪个省、自治区、直辖市(除港澳台地区以外),都可以找到公司设立的32家分公司、247家证券营业部和21家期货分支机构的其中之一,旗下拥有长江保荐、长江资管、长江资本、长江创新投资、长江期货、长证国际、长信基金等7家全资和控参股子公司。
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二、长江证券产品分析——研究业务水平行业领先,投行业务具备细分领域优势
营业收入上,公司的收入主要来源于经纪及证券金融业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、另类投资及私募股权投资管理业务、海外业务等主营业务。
持续领先着研究业务水平:
一个“研究驱动”的战略指导着公司,公司不断地、坚定不移地增强自己的投研能力。研究业务行业排位跟影响力一直在不断提升中,头部位置持续进行夯实。
2018年是公募佣金的领跑者,2019年至2021年连续三年排名第二。新财富评选该公司为2021年9个研究领域排名第一的最佳分析师,并且为“最具影响力研究机构”。公募佣金分仓收入达到了历史最高水平,这样做的同时,将促进研究业务的国际化,并逐渐扩大其海外影响力。
投行业务在细分领域方面优势十分显著:
品牌建设的重点一直放在建立一个“精品投行,特色投行”的声誉,在利用注册制改革和北交所成立所提供的机会时,密切关注区域、行业和核心户,军工、台企、物业、化工、设计五大领域方面,在持续巩固其优势,关于市场口碑,还是有的。于2021年的时候,公司IPO业务成功突破式不断增长,IPO上市17家,市场排名目前来看是第11位,同比分析提升9位。
业务发展在风控方面很有优势:
公司始终坚持不断推进稳健经营、合规经营,直接将风险防控放置在工作首位,构建了与业务发展相适应的全面风险管理体系,体现了系统化、规范化的合理风控管理流程,有效覆盖公司各部门、子公司、分支机构和业务条线,能全部贯穿决策、监督、反馈、执行等环节,实现公司业务发展与风险管理方面的动态平衡。
公司各项主要风控指标接连全部符合监管指标,使得业务上,有非常强的风险抵御能力。
三、长江证券运营分析——推动业务创新,提升公司竞争力
根据我们调研得到的情况,长江证券紧跟目前的市场创新改革,持续推进产品和业务这两个领域的发展创新,积极主动的研究和探索智能投研、债券、衍生品等领域的业务,创新成果丰硕,提升公司各项业务的竞争力。
坚持科技赋能研究服务:
公司将采取措施,不断的丰富长江行业主题指数、金股指数、风格指数等指数产品线,{为投资者提供覆盖面更广、更具代表性的基准工具,使投资者对于不同细分风格的需求得到满足。
推进创新债券融资品种:
公司不断创新,积极开拓扶贫债、双创债等债券创新品种,明确不同客户群体的需求,提供差异化、多层次的金融服务,如此一来,就成功强化了对中小微企业的金融支持,完成扶贫债1只、乡村振兴公司债券1只、创新创业公司债3只。
提供REITs等创新金融服务:
公司持续研究和跟踪政策,以绿色基础设施资产收费权为基础资产,协同基础设施主体,推进公募REITs等创新金融服务的发展。
推进衍生品业务落地:
公司得到高度认可,获批场外期权二级交易商资格,公司根据自己的发展特点开展了在股指期货多空策略、雪球、安全气囊、折价看涨、助推器等结构化产品方面的覆盖研究和落地投资。
四、长江证券财务分析——财务状况有所下降
根据长江证券2022年一季报:公司2022年一季度实现营收8.43亿,同比-57.1%;实现归母净利润4684.42万 ,同比-93.32%;实现扣非净利润3257.05万,同比-95.29%。
总体来说,2022年一季度业绩变动主要还是来源于:2022年一季度,二级权益市场行情普遍下跌,跌幅远高于2021年同期,受普遍下跌现象的影响,导致公司业绩方面出现下滑。
说明市场的情势回暖,公司业绩有希望改善。
排雷分析:
六大排雷指标全部正常,没有明显的财务爆雷风险。
从财务分析上看,公司运作整体健康有序。
五、长江证券今日股价分析
1、技术面分析
压力支撑:
该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,
结合大盘和行业走势来看:
日期 | 大盘 | 行业 | 长江证券 |
08月10日 | 0.3% | 2.6% | 1% |
08月11日 | -2% | -4.4% | -2.8% |
08月14日 | -0.3% | -1% | -0.6% |
08月15日 | -0.1% | 1.7% | 0.6% |
08月16日 | -0.8% | 1.5% | 1.1% |
08月17日 | 0.4% | 0.4% | -0.6% |
08月18日 | -1% | -2.8% | -2.1% |
市场表现:
过去7个交易日,该股走势。
2、资金面分析
长江证券的资金流向情况:
日期 | 主力流入 | 主力流出 |
08月14日 | 6140.73 | 11177.39 |
08月15日 | 5140.88 | 5951.95 |
08月16日 | 12288.88 | 8369.53 |
08月17日 | 7280.88 | 9229.44 |
08月18日 | 5305.47 | 6575.64 |
近5日内该股资金总体呈状态,5日共万元。
长江证券买卖五档分析:
委比: | 委差: | ||||
卖五 | 6.53 | 2446 | |||
卖四 | 6.52 | 2233 | |||
卖三 | 6.51 | 5624 | |||
卖二 | 6.5 | 1223 | |||
卖一 | 6.49 | 92 | |||
买一 | 6.48 | 4156 | |||
买二 | 6.47 | 1098 | |||
买三 | 6.46 | 2777 | |||
买四 | 6.45 | 2450 | |||
买五 | 6.44 | 1022 | |||
外盘: | 内盘: |
该股委比为,卖盘比买盘;委差为,说明;外盘内盘,后期存在可能。
长江证券成交量量比分析:
成交量 | |
成交量量比 |
(三)后市如何操作?全文分析总结!
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数据来源:同花顺财经、股掌柜;图片来源:网络
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